Trigema Real Estate Finance a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2021
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz
IČO 06449468, DIČ CZ699000188
(skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze
| datová schránka arvrhth
1/53
Obsah
Výroční zpráva
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
....
4
I.
Charakteristika společnosti
.....................
.....................
.....................
.....................
.................
4
II.
Přehled činnosti společnosti
.....................
.....................
.....................
.....................
...............
4
III.
Povinné údaje dle zákona
.....................
.....................
.....................
.....................
...............
4
IV.
Organizační struktura
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
6
V.
Rozbor a vyhodnocení vývoje výkonnosti společnosti
.....................
.....................
....................
7
VI.
Informace o odměnách statutárním aud
itorům
.....................
.....................
.....................
.......
9
VII.
Hospodářské postavení společnosti
.....................
.....................
.....................
.....................
9
VIII.
Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 31.12.2
021
.....................
...............
9
IX.
Předpokládaný budoucí vývoj společnosti a hlavní rizika a nejistoty
.....................
.................
9
X.
Významná soudní řízení
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
9
XI.
Významné smlouvy
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
....
9
XII.
Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
.....................
.....................
.............
9
XIII.
Aktivity v oblasti vývoje a výzkumu
.....................
.....................
.....................
.....................
..
9
XIV.
Zaměstnanecké otázky a pracovněprávní vztahy
.....................
.....................
.....................
...
9
XV.
Obchodní model podniku a jeho tvorba
.....................
.....................
.....................
...............
10
XVI.
Údaje o organizačních složkách v zahraničí
.....................
.....................
.....................
........
10
XVII.
Čestné prohlášení
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
10
Zpráva člena správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejíh
o majetku
.....................
..
11
1.
Podnikatelská činnost a stav majetku
.....................
.....................
.....................
.....................
11
2.
Koncepce činnosti společnosti pro rok 2022
.....................
.....................
.....................
...........
11
3.
Informace
o
zásadách
a
postupech
vnitřní
kontroly
a
pravidla
přístupu
emitenta
k možným
rizikům
ve vztahu k procesu účetního výkaznictví
.....................
.....................
.....................
.....................
.
11
Účetní závěrka za rok 2021
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
....
13
Výkaz o finanční pozici
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.......
14
Výkaz o úplném výsledku
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
....
15
Výkaz změn vlastního kapitálu
.....................
.....................
.....................
.....................
.................
16
Výkaz peněžních toků
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.........
17
Příloha k účetní závěrce
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.........
18
1.
Charakteristika a hlavní aktivity
.....................
.....................
.....................
.....................
........
18
2.
Základní východiska a účetní pravidla pro sestavení individuální účet
ní závěrky
.....................19
2.1.
Základní východiska
.....................
.....................
.....................
.....................
.................
19
2.2.
Úpravy IFRS a nové interpretace
.....................
.....................
.....................
....................
19
2.3.
Významné relevantní účetní postupy a politiky
.....................
.....................
.....................
20
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz
IČO 06449468, DIČ CZ699000188
(skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze
| datová schránka arvrhth
2/53
2.4.
Použití odhadů a úsudků
.....................
.....................
.....................
.....................
...........
24
2.5.
Stanovení reálné hodnoty
.....................
.....................
.....................
.....................
..........
24
2.6.
Změny účetních politik
.....................
.....................
.....................
.....................
..............
25
3.
Vysvětlující informace k výkazu o finanční pozici
.....................
.....................
.....................
....
25
3.1.
Dlouhodobé poskytnuté půjčky
.....................
.....................
.....................
.....................
..
25
3.2.
Krátkodobé poskytnuté půjčky
.....................
.....................
.....................
.....................
...
26
3.3.
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
.....................
.....................
.....................
.......
27
3.4.
Vlastní kapitál
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
......
27
3.5.
Emitované dluhopisy
.....................
.....................
.....................
.....................
.................
30
3.6.
Krátkodobé závazky
.....................
.....................
.....................
.....................
..................
32
4.
Vysvětlující informace k výkazu úplného výsledku
.....................
.....................
.....................
..
32
4.1.
Ostatní náklady
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
...
32
4.2.
Výnosové úroky
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
...
32
4.3.
Nákladové úroky a ostatní finanční náklady
.....................
.....................
.....................
.....
32
5.
Řízení finančních rizik
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.
33
5.1.
Úvěrové riziko
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....
33
5.2.
Riziko likvidity
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....
34
5.3.
Měnové riziko
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
......
35
5.4.
Úrokové riziko
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....
35
5.5.
Reálné hodnoty a finanční instrumenty
.....................
.....................
.....................
...........
35
5.6.
Informace
o
zásadách
a
postupech
vnitřní
kontroly
a
pravidla
přístupu
k možným
rizikům
ve
vztahu k procesu účetního výkaznictví
.....................
.....................
.....................
.....................
..
36
6.
Podmíněná aktiva a závazky
.....................
.....................
.....................
.....................
.............
36
7.
Transakce se spřízněnými stranami
.....................
.....................
.....................
.....................
..
36
7.1.
Obchodní transakce
.....................
.....................
.....................
.....................
..................
36
7.2.
Půjčky spřízněným stranám
.....................
.....................
.....................
.....................
.......
37
7.3.
Odměny ředitelům a klíčovým členům vedení
.....................
.....................
.....................
..
38
7.4.
Odměna statutárnímu auditorovi
.....................
.....................
.....................
.....................
38
7.5.
Následné události
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
38
Zpráva o vztazích za období roku 2021
.....................
.....................
.....................
.....................
........
40
I.
Osoby tvořící podnikatelské seskupení – struktura vztah
ů propojených osob
.....................
.....
40
II.
Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání
.....................
.....................
..................
42
III.
Přehled
jednání
učiněných
v
roce
2021,
která
byla
učiněna
na
popud
nebo
v zájmu
ovládající
osoby
nebo
jí
ovládaných
osob,
pokud
se
takovéto
jednání
týkalo
majetku,
který
přesahuje
10
%
vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední ú
četní závěrky
.....................
.............
42
IV.
Přehled
vzájemných
smluv
mezi
osobou
ovládanou
a
osobou
ovládající
nebo
mezi
osobami
ovládanými
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
....
42
V.
Újma
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....
44
VI.
Zhodnocení dopadů vztahů
.....................
.....................
.....................
.....................
...........
44
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz
IČO 06449468, DIČ CZ699000188
(skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze
| datová schránka arvrhth
3/53
Zpráva auditora
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.
45
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz
IČO 06449468, DIČ CZ699000188
(skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze
| datová schránka arvrhth
4/53
Výroční zpráva
I.
Charakteristika společnosti
Trigema
Real
Estate
Finance
a.s.
(dále
„Společnost“
nebo
„Emitent“).
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha
Trigema
Real
Estate
Finance
a.s.
vznikla
20.
září
2017
a
byla
zapsána
do
obchodního
rejstříku
vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 228 08.
II.
Přehled činnosti společnosti
Společnost
je
založená
za
účelem
vydání
dluhopisů.
První
úpis
Trigema
I.
VAR/2020
(ISIN
CZ0003518078)
byl
zahájen
dne
15.
prosince
2017,
přičemž
další
tranše
proběhly
v lednu
roku
2018.
Nominální
hodnota
dluhopisu
byla
10
tis.
Kč
a
celková
nominální
hodnota
emitovaných
dluhopisů
byla
450 000 tis.
Kč.
Jednalo
se
o
dluhopisy
s pohyblivým
úrokovým
výnosem
(6
M
PRIBOR
+
2,95%
marže),
který
byl
splatný
pololetně
zpětně
k 15.
červnu
a
15.
prosinci.
Dluhopisy
byly
plně
uhrazeny
dne
15.
prosince 2020.
Dne
19.
prosince
2018
byl
zahájen
druhý
úpis
Trigema
II.
5,10/2023
(ISIN
CZ0003520603)
v celkové
nominální
hodnotě
Kč
500 000 tis.
Kč
(nominální
hodnota
dluhopisu
je
10 tis.
Kč)
s možností
upsání
dalších
dluhopisů
do
výše
nominální
hodnoty
675 000 tis.
Kč
do
konce
roku
2019,
přičemž
možnost
dalšího
upsání
nebyla
využita.
Jedná
se
o
dluhopisy
s pevným
úrokovým
výnosem
(5,10
%
p.a.),
splatným
pololetně
zpětně
k 19.červnu
a
19.prosinci.
Dluhopisy
jsou
splatné
19.
prosince
2023.
Dluhopisy
byly
přijaty
k obchodování
na
Burze
cenných
papírů
Praha,
a.s.
s datem
emise
19.
prosince
2018.
V
roce
2021
Společnost
vydala
novou
třetí
emisi
dluhopisů
TRIGEMA
REF5,10/25
(ISIN
CZ0003529554)
s pevným
úrokovým
výnosem
ve
výši
5,10
%,
splatným
jednou
ročně
zpětně
k 27.lednu.
Jedná
se
o
dluhopisy
v
předpokládané
celkové
jmenovité
hodnotě
emise
do
250 000 000
Kč
s možností
navýšení
až
do
výše
500
0000
000
Kč
spatných
v roce
2025.
Dluhopisy
byly
upsány
v celkové
jmenovité
hodnotě
300 000 000
Kč.
Dluhopisy
byly
přijaty
k obchodování
na
Burze
cenných
papírů
Praha,
a.s.
s datem
emise 27. ledna 2021.
V
roce
2021
u
Společnosti
nedošlo
k
žádné
změně
v
obchodním
rejstříku
u
předmětu
podnikání,
tudíž
nebyly uvedeny žádné nové významné produkty či služby.
Postavení
Společnosti
na
trhu
není
relevantní
z
důvodu
specifického
charakteru
podnikatelské
činnosti
Společnosti, kterou je poskytování vnitroskupinového finan
cování.
III.
Povinné údaje dle zákona
Informace
o
zásadách
a
postupech
vnitřní
kontroly
a
pravidlech
přístupu
emitenta
a
jeho
konsolidačního
celku k rizikům
Systém
zpracování
účetnictví
se
řídí
příslušnými
ustanoveními
zákonů
a
vyhlášek
platných
v České
republice a mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS).
Trigema
Real
Estate
Finance
a.s.
vede
podvojné
účetnictví.
Při
závěrkách
se
provádí
kontrola
zůstatků
veškerých účtů hlavní knihy.
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz
IČO 06449468, DIČ CZ699000188
(skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze
| datová schránka arvrhth
5/53
Společnost
je
řízena
také
za
pomocí
nástrojů
controllingu.
Tyto
nástroje
jsou
zaměřeny
na
vyhodnocování
klíčových
finančních
a
nefinančních
ukazatelů
výkonnosti
s cílem
dosažení
hospodářských plánů společnosti.
Statutární orgán Společnosti k 31. prosinci 2021
Společnost má monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
•
Valná hromada, popřípadě jediný akcionář vykonávající její půso
bnost.
•
Správní rada
•
Výbor pro audit
Členové
statutárních
orgánů
neobdrželi
v
roce
2021
ani
v
roce
2020
žádné
peněžní
ani
nepeněžní
plnění.
Osoby s řídící pravomocí nemají z titulu své funkce náro
k na žádné odměny.
Valná hromada
Postupy rozhodování a působnost valné hromady
Emitent
má
jen
jediného
akcionáře,
valná
hromada
se
nekoná
a
její
působnost
vykonává
jediný
akcionář.
Rozhodnutí
přijaté
v působnosti
valné
hromady
doručí
akcionář
buď
k rukám
člena
správní
rady
nebo
na
adresu
sídla
společnosti
anebo
emailovou
adresu
společnosti.
Členové
orgánů
jsou
povinni
předkládat
návrhy
rozhodnutí
jedinému
akcionáři
s dostatečným
časovým
předstihem.
Jediný
akcionář
může
určit
lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí p
ředložen.
Do
působnosti
valné
hromady
náleží
rozhodnutí
o
otázkách,
které
zákon
nebo
tyto
stanovy
zahrnují
do
působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady n
áleží též:
•
rozhodování
o
změně
stanov,
nejde-li
o
změnu
v důsledku
zvýšení
základního
kapitálu
pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které d
ošlo na základě jiných právních skutečností,
•
volba a odvolání člena správní rady a statutárn
ího ředitele,
•
schvalování udělení a odvolání prokury,
•
jmenování
a
odvolávání
likvidátora,
schvalování
smlouvy
o
výkonu
funkce
a
plnění
podle
§
61
zákona o obchodních korporacích
•
schválení
pachtu
závodu
nebo
takové
jeho
části,
která
by
znamenala
podstatnou
změnu
dosavadní
struktury
závodu
nebo
podstatnou
změnu
v předmětu
podnikání
nebo
činnosti
společnosti,
•
udělování
pokynů
správní
radě
a
schvalování
zásad
činnosti
správní
rady,
nejsou-li
v rozporu
s právními
předpisy;
valná
hromada
může
zejména
zakázat
členovi
statutárního
orgánu
určité
právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitost
í, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz
IČO 06449468, DIČ CZ699000188
(skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze
| datová schránka arvrhth
6/53
Správní rada Společnosti
Správní
rada
má
jednoho
člena.
Člen
správní
rady
je
volen
a
odvoláván
valnou
hromadou.
Správní
radě
přísluší
obchodní
vedení
a
dohled
nad
činností
společnosti.
Do
působnosti
správní
rady
náleží
vše,
co
není
zákonem
svěřeno
do
působnosti
valné
hromady.
Správní
rada
se
řídí
zásadami
schválenými
valnou
hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.
Člen správní rady zastupuje společnost ve všech věcech samost
atně.
•
Ing. Marcel Soural – člen správní rady
Výbor pro audit
Výbor
pro
audit
je
orgánem,
který
prověřuje
účinnost
fungování
vnitřního
kontrolního
systému
společnosti
Výbor
má
3
členy,
které
jmenuje
a
odvolává
valná
hromada,
případně
jediný
akcionář
vykonávající
její
působnost.
Člen
výboru
musí
splňovat
požadavky
stanovené
právními
předpisy.
Většina
členů
výboru
pro
audit
musí
být
nezávislá
a
odborně
způsobilá.
Výbor
pro
audit
má
dva
nezávislé
a
jednoho
odborně
způsobilého člena:
•
Ing. Iveta Krašovicová – předseda výboru pro audit (nezá
vislá osoba)
•
Bc. Zita Klímová – člen výboru pro audit
•
Ing. Jiří Medřický – člen výboru pro audit (nezávislá osoba)
Hlavním
účelem
výboru
pro
audit
je
dohled
nad
procesem
sestavování
účetní
závěrky
a
systémem
účinnosti vnitřní kontroly.
Informace o kodexech řízení a správy společností
Společnost
se
v současné
době
řídí
a
dodržuje
veškeré
požadavky
na
správu
a
řízení
společnosti,
které
stanoví
obecně
závazné
právní
předpisy
České
republiky,
zejména
Zákona
o
obchodních
korporacích.
Společnost
při
své
správě
a
řízení
neuplatňuje
pravidla
stanovená
v Kodexu
správy
a
řízení
společností
ČR
(2018,
dále
jen
„Kodex“).
Pravidla
stanovená
v Kodexu
se
v určité
míře
překrývají
s požadavky
kladenými
na
správu
a
řízení
obecně
závaznými
předpisy
České
republiky,
proto
lze
říci,
že
Společnost
pravidla
stanovená
v Kodexu,
výslovně
do
své
správy
a
řízení
neimplementovala,
činí
pro
účely
této
účetní
závěrky
prohlášení,
že
při
své
správě
a
řízení
neuplatňuje
pravidla
stanovená
v Kodexu
jako
celku.
IV.
Organizační struktura
Jediným akcionářem společnosti k 31. prosinci 2021 je:
Podíl na základním kapitálu
Akcionářem Trigema Real Estate a.s. k 31. prosinci 2021 je:
Podíl na základním kapitálu
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz
IČO 06449468, DIČ CZ699000188
(skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze
| datová schránka arvrhth
7/53
Základní
kapitál
Společnosti,
který
je
plně
splacen,
je
tvořen
5
kusy
kmenových
akcií
na
jméno
v listinné
podobě
ve
jmenovité
hodnotě
1 000
tis.
Kč.
Práva
a
povinnosti
spojené
s kmenovými
akciemi
na
jméno
jsou definovány v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/
2012 Sb., v platném znění).
S každou
akcií
o
jmenovité
hodnotě
1 000
tis.
Kč
je
spojen
jeden
hlas
na
valné
hromadě.
Celkový
počet
hlasů
na
valné
hromadě
je
5.
Všechny
akcie
jsou
neomezeně
převoditelné.
Akcie
mohou
být
vydány
jako
hromadné
listiny
nahrazující
jednotlivé
akcie.
Práva
spojená
s hromadnou
listinou
nemohou
být
převodem
dělena
na
podíly.
Vlastní
hromadné
listiny
má
právo
na
její
výměnu
za
jednotlivé
akcie
nebo
jiné
hromadné
listiny
na
základě
písemné
žádosti
adresované
společnosti,
a
to
v sídle
společnosti
do
30
dnů
od
doruční
takové
žádosti.
Akcionář
má
právo
na
podíl
na
zisku
společnosti
(dividendu),
který
valná
hromada
podle
hospodářského
výsledku
schválila
k rozdělení.
Podíl
na
zisku
se
určuje
poměrem
jmenovité
hodnoty
jeho
akcií
ke
jmenovité
hodnot
akcií
všech
akcionářů.
Podíl
členů
správní
rady
a
statutárního ředitele na zisku může stanovit valná h
romada ze zisku schváleného k rozdělení.
Jediný
akcionář,
společnost
Trigema
Real
Estate
a.s.,
je
akciová
společnost
se
sídlem
Bucharova
2641/14,
158
00
Praha.
Konečným
vlastníkem
Trigema
Real
Estate
a.s.
je
pan
Marcel
Soural,
předseda
představenstva společnosti Trigema Real Estate a člen správní rady Emite
nta.
Společnost
je
přímo
vlastněna
a
ovládaná
společností
Trigema
Real
Estate
a.s.,
jakožto
součást
skupiny
Trigema (mateřská společnost Trigema a.s. je konsolidující účetní jednotkou).
Emitent
existuje
s cílem
realizace
dluhopisů
a
hlavním
předmětem
jeho
činnosti
je
dále
poskytování
půjček společnostem ve skupině.
Osoby
s řídící
pravomocí
od
emitenta
za
účetní
období
nepřijaly
žádné
peněžité
nebo
nepeněžité
příjmy.
V.
Rozbor a vyhodnocení vývoje výkonnosti společnosti
V následujících
tabulkách
jsou
uvedeny
vybrané
nekonsolidované
ukazatele
Emitenta
dle
prospektu
vycházející
z údajů
uvedených
v účetní
závěrce
Emitenta
k 31.12.2021
a
31.12.2020.
Ukazatele
vychází
z finančních
výkazů
sestavených
podle
mezinárodních
standardů
pro
finanční
výkaznictví
ve
znění
přijatém Evropskou unií a jsou auditované statutárním a
uditorem.
Vybrané ukazatele (v tis. Kč)
Výkaz o finanční pozici k 31. prosinci
Poskytnuté dlouhodobé půjčky
Poskytnuté krátkodobé půjčky
Peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz
IČO 06449468, DIČ CZ699000188
(skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze
| datová schránka arvrhth
8/53
VLASTNÍ KAPITÁL A
ZÁVAZKY
Závazky z obchodních
vztahů
VLASTNÍ KAPITÁL A
ZÁVAZKY CELKEM
Výkaz o úplném výsledku za období od 1.ledna do 31. prosince
Zisk připadající na vlastníky
Úplný výsledek připadající na vlastníky
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz
IČO 06449468, DIČ CZ699000188
(skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze
| datová schránka arvrhth
9/53
Přehled o změnách ve vlastním kapitálu za období od 1.ledna do 31. prosince 2021
Počáteční zůstatek k 1.1.2021
Úplný výsledek za účetní období
Konečný zůstatek k 31. 12. 2021
Důležitá
rizika
a
nejistoty,
které
by
mohly
ovlivnit
finanční
situaci
Společnosti
jsou
popsány
v příloze
k účetní závěrce.
VI.
Informace o odměnách statutárním auditorům
Odměna
statutárnímu
auditorovi
k 31.
prosinci
2021
činila
200
tis.
Kč.
Statutárním
auditorem
nebyly
poskytnuty žádné další neauditní služby.
VII.
Hospodářské postavení společnosti
Stabilita
společnosti
je
obchodním
partnerům
garantována
silným
akcionářským
zázemím
tvořeným
mateřskou společnosti Trigema Real Estate a.s.
VIII.
Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 31.12.2021
Kromě
následných
události
popsaných
v příloze
k účetní
závěrce
neexistují
žádné
další
významné
skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni.
IX.
Předpokládaný budoucí vývoj společnosti a hlavní rizika a nejistoty
Prioritou
společnosti
je
poskytování
vnitroskupinového
financování.
Společnost
působí
téměř
výhradně
v rámci
skupiny
a
není
účastníkem
vnějšího
trhu.
V roce
2022
Společnost
hodlá
pokračovat
ve
své
hlavní
činnosti, a to emisi a správě dluhopisů.
X.
Významná soudní řízení
Společnost není účastníkem žádného soudního sp
oru.
Společnost neuzavřela žádnou smlouvu mimo své běžné podnikání.
XII.
Údaje o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
Společnost splňuje všechny zákonné předpisy v oblasti ochrany život
ního prostředí.
XIII.
Aktivity v oblasti vývoje a výzkumu
Společnost nevykovává aktivity v oblasti vývoje a výzkumu.
XIV.
Zaměstnanecké otázky a pracovněprávní vztahy
Společnost
dodržuje
platnou
legislativu
v oblasti
pracovněprávních
vztazích.
Společnost
neuplatňuje
politiku
rozmanitosti,
nicméně
při
obsazování
pozic
ve
svých
orgánech
přistupuje
ke
všem
kandidátům
nezaujatě
a
výlučně
posuzuje
jejich
schopnosti
a
odborné
znalosti.
Společnost
neměla
v roce
2021
žádné
zaměstnance.
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz
IČO 06449468, DIČ CZ699000188
(skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze
| datová schránka arvrhth
10/53
XV.
Obchodní model podniku a jeho tvorba
Společnost
je
založená
za
účelem
vydání
dluhopisů
a
následného
poskytování
vnitroskupinového
financování.
Z tohoto
důvodu
není
obchodní
model
připravován.
Společnost
vychází
z analýzy
skupinového
cash
flow
konsolidačního
celku
konečného
vlastníka,
které
se
podrobuje
rizikovým
scénářům.
XVI.
Údaje o organizačních složkách v zahraničí
Společnost nemá organizační složky v zahraničí.
Člen
správní
rady
Společnosti
prohlašuje,
že
výroční
zpráva
podává
věrný
a
poctivý
obraz
o
finanční
situaci,
podnikatelské
činnosti
a
výsledcích
hospodaření
Emitenta
za
uplynulé
účetní
období
a
podle
jeho
nejlepšího
vědomí,
veškeré
informace
a
údaje
v této
výroční
zprávě
odpovídají
vyhlídkám
budoucího
vývoje
finanční
situace,
podnikatelské
činnosti
a
výsledkům
hospodaření
a
žádné
podstatné
okolnosti
nebyly vynechány.
Trigema Real Estate Finance a.s. | Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika | www.trigema.cz
IČO 06449468, DIČ CZ699000188
(skupinové) | Sp. zn. B22808 městský soud v Praze
| datová schránka arvrhth
11/53
Zpráva
člena
správní
rady
o
podnikatelské
činnosti
společnosti
a
stavu
jejího majetku
1.
Podnikatelská činnost a stav majetku
Vznik společnosti 20. září 2017 byl účelově zaměřen na vydání ce
nných papírů – dluhopisů.
První
emise
ze
dne
15.
prosince
2017,
kdy
bylo
upsáno
450 000 tis.
Kč
a
jednalo
se
o
dluhopisy
s pohyblivým
úrokovým
výnosem
(6
M
PRIBOR
+
2,95%
marže).
Dluhopisy
byly
plně
uhrazeny
dne
15.
prosince 2020.
Dne
19.
prosince
2018
byl
zahájen
druhý
úpis
v celkové
nominální
hodnotě
500 000 tis.
Kč.
Jedná
se
o
dluhopisy s pevným úrokovým výnosem (5,10 % p.a.). Dluhopisy jsou splatné 19. prosince 2023.
Dne
27.
ledna
2021
Společnost
vydala
novou
třetí
emisi
dluhopisů
TRIGEMA
REF5,10/25
(ISIN
CZ0003529554)
s pevným
úrokovým
výnosem
ve
výši
5,10
%,
splatným
jednou
ročně
zpětně
k 27.lednu.
Jedná
se
o
dluhopisy
v
předpokládané
celkové
jmenovité
hodnotě
emise
do
250 000 000
Kč
s možností
navýšení
až
do